協和コンサルタンツ(9647)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年11月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年11月30日)	当連結会計年度 (2023年11月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,614,169	3,751,207
		受取手形・完成業務未収入金及び契約資産等			1,835,492	1,717,777
		未成業務支出金			44,120	37,219
		その他			98,177	80,889
		流動資産合計			5,591,960	5,587,093
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		599,923	599,923
				減価償却累計額	△467,180	△482,852
				建物及び構築物（純額）	132,743	117,071
			土地		526,435	526,435
			リース資産		133,264	140,828
				減価償却累計額	△66,751	△80,238
				リース資産（純額）	66,513	60,589
			その他		130,689	131,080
				減価償却累計額	△100,927	△109,942
				その他（純額）	29,762	21,138
			有形固定資産合計		755,455	725,235
		無形固定資産
			リース資産		8,333	4,130
			その他		128,560	139,584
			無形固定資産合計		136,894	143,715
		投資その他の資産
			投資有価証券		36,562	57,902
			繰延税金資産		169,089	159,716
			退職給付に係る資産		12,415	9,827
			保険積立金		360,130	326,894
			長期未収入金		38,040	38,040
			その他		67,542	66,739
			貸倒引当金		△38,040	△38,040
			投資その他の資産合計		645,740	621,079
		固定資産合計			1,538,090	1,490,029
	資産合計				7,130,050	7,077,123

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年11月30日)	当連結会計年度 (2023年11月30日)
負債の部
	流動負債
		業務未払金	260,265	278,548
		短期借入金	1,500,000	1,500,000
		1年内返済予定の長期借入金	400,000	-
		リース債務	37,514	36,722
		未払金	175,696	165,613
		未払法人税等	231,487	118,442
		契約負債	539,027	587,123
		受注損失引当金	4,846	12,346
		その他	374,102	365,167
		流動負債合計	3,522,941	3,063,963
	固定負債
		リース債務	45,044	32,949
		役員退職慰労引当金	178,598	196,592
		退職給付に係る負債	286,055	294,256
		その他	3,312	3,312
		固定負債合計	513,010	527,110
	負債合計		4,035,951	3,591,074
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,000,000	1,000,000
		資本剰余金	250,000	250,000
		利益剰余金	1,637,105	2,022,440
		自己株式	△2,411	△2,411
		株主資本合計	2,884,694	3,270,029
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	15,001	30,525
		退職給付に係る調整累計額	9,817	△1,572
		その他の包括利益累計額合計	24,818	28,953
	非支配株主持分		184,585	187,065
	純資産合計		3,094,098	3,486,049
負債純資産合計			7,130,050	7,077,123

2022年11月30日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年11月30日)	当連結会計年度 (2022年11月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,124,207	3,614,169
		受取手形・完成業務未収入金等			1,030,338	-
		受取手形・完成業務未収入金及び契約資産等			-	1,835,492
		未成業務支出金			1,301,553	44,120
		その他			93,127	98,177
		流動資産合計			5,549,227	5,591,960
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		596,976	599,923
				減価償却累計額	△459,517	△467,180
				建物及び構築物（純額）	137,459	132,743
			土地		526,435	526,435
			リース資産		131,695	133,264
				減価償却累計額	△71,317	△66,751
				リース資産（純額）	60,378	66,513
			その他		121,040	130,689
				減価償却累計額	△91,844	△100,927
				その他（純額）	29,195	29,762
			有形固定資産合計		753,468	755,455
		無形固定資産
			リース資産		16,318	8,333
			その他		137,621	128,560
			無形固定資産合計		153,939	136,894
		投資その他の資産
			投資有価証券		29,773	36,562
			繰延税金資産		171,967	169,089
			退職給付に係る資産		8,798	12,415
			保険積立金		367,435	360,130
			長期未収入金		38,040	38,040
			その他		70,253	67,542
			貸倒引当金		△38,040	△38,040
			投資その他の資産合計		648,227	645,740
		固定資産合計			1,555,635	1,538,090
	資産合計				7,104,863	7,130,050

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年11月30日)	当連結会計年度 (2022年11月30日)
負債の部
	流動負債
		業務未払金	373,982	260,265
		短期借入金	1,500,000	1,500,000
		1年内返済予定の長期借入金	5,000	400,000
		リース債務	33,191	37,514
		未払金	223,038	175,696
		未払法人税等	138,019	231,487
		未成業務受入金	976,914	-
		契約負債	-	539,027
		受注損失引当金	11,223	4,846
		その他	349,911	374,102
		流動負債合計	3,611,281	3,522,941
	固定負債
		長期借入金	400,000	-
		リース債務	49,664	45,044
		役員退職慰労引当金	179,856	178,598
		退職給付に係る負債	310,940	286,055
		その他	3,282	3,312
		固定負債合計	943,743	513,010
	負債合計		4,555,024	4,035,951
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,000,000	1,000,000
		資本剰余金	250,000	250,000
		利益剰余金	1,162,879	1,637,105
		自己株式	△2,228	△2,411
		株主資本合計	2,410,650	2,884,694
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	8,408	15,001
		退職給付に係る調整累計額	△22,841	9,817
		その他の包括利益累計額合計	△14,433	24,818
	非支配株主持分		153,621	184,585
	純資産合計		2,549,838	3,094,098
負債純資産合計			7,104,863	7,130,050

2021年11月30日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2020年11月30日)	当連結会計年度 (2021年11月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,118,370	3,124,207
		受取手形・完成業務未収入金等			934,478	1,030,338
		未成業務支出金			1,284,049	1,301,553
		その他			74,019	93,127
		流動資産合計			5,410,918	5,549,227
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		596,976	596,976
				減価償却累計額	△451,372	△459,517
				建物及び構築物（純額）	145,604	137,459
			土地		526,435	526,435
			リース資産		138,971	131,695
				減価償却累計額	△66,750	△71,317
				リース資産（純額）	72,220	60,378
			その他		125,890	121,040
				減価償却累計額	△90,976	△91,844
				その他（純額）	34,914	29,195
			有形固定資産合計		779,174	753,468
		無形固定資産
			リース資産		25,774	16,318
			その他		152,264	137,621
			無形固定資産合計		178,039	153,939
		投資その他の資産
			投資有価証券		22,051	29,773
			繰延税金資産		154,039	171,967
			退職給付に係る資産		26,223	8,798
			保険積立金		351,964	367,435
			長期未収入金		38,040	38,040
			その他		70,683	70,253
			貸倒引当金		△38,040	△38,040
			投資その他の資産合計		624,962	648,227
		固定資産合計			1,582,176	1,555,635
	資産合計				6,993,094	7,104,863

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年11月30日)	当連結会計年度 (2021年11月30日)
負債の部
	流動負債
		業務未払金	312,038	373,982
		短期借入金	1,700,000	1,500,000
		1年内返済予定の長期借入金	20,000	5,000
		リース債務	37,947	33,191
		未払金	196,996	223,038
		未払法人税等	100,872	138,019
		未成業務受入金	1,072,798	976,914
		受注損失引当金	1,487	11,223
		その他	321,367	349,911
		流動負債合計	3,763,508	3,611,281
	固定負債
		長期借入金	405,000	400,000
		リース債務	63,974	49,664
		役員退職慰労引当金	162,748	179,856
		退職給付に係る負債	289,508	310,940
		その他	3,282	3,282
		固定負債合計	924,513	943,743
	負債合計		4,688,022	4,555,024
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,000,000	1,000,000
		資本剰余金	250,000	250,000
		利益剰余金	910,459	1,162,879
		自己株式	△2,068	△2,228
		株主資本合計	2,158,390	2,410,650
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,177	8,408
		退職給付に係る調整累計額	△2,529	△22,841
		その他の包括利益累計額合計	△1,351	△14,433
	非支配株主持分		148,032	153,621
	純資産合計		2,305,071	2,549,838
負債純資産合計			6,993,094	7,104,863

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。