伏木海陸運送(9361)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年６月30日)

当連結会計年度

(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,381,201

2,353,708

受取手形及び売掛金

2,114,843

－

受取手形、売掛金及び契約資産

－

 2,192,206

商品及び製品

148,065

130,119

仕掛品

91,260

129,489

原材料及び貯蔵品

107,077

118,731

その他

158,763

116,187

貸倒引当金

△1,696

△1,650

流動資産合計

4,999,514

5,038,792

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 8,326,659

 8,355,426

減価償却累計額

△4,453,295

△4,666,301

建物及び構築物（純額）

3,873,364

3,689,124

機械装置及び運搬具

 7,091,512

 7,191,614

減価償却累計額

△5,894,631

△6,099,714

機械装置及び運搬具（純額）

1,196,880

1,091,899

土地

 9,188,062

 9,000,232

建設仮勘定

2,083

9,507

その他

591,712

600,106

減価償却累計額

△501,024

△526,035

その他（純額）

90,687

74,070

有形固定資産合計

14,351,078

13,864,834

無形固定資産

その他

55,088

57,606

無形固定資産合計

55,088

57,606

投資その他の資産

投資有価証券

 2,367,888

 2,416,689

長期貸付金

167,861

155,521

繰延税金資産

125,569

145,431

その他

 545,565

 541,396

貸倒引当金

△3,037

△3,131

投資その他の資産合計

3,203,847

3,255,908

固定資産合計

17,610,014

17,178,349

資産合計

22,609,529

22,217,142

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年６月30日)

当連結会計年度

(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

979,940

965,072

短期借入金

 161,000

66,000

1年内返済予定の長期借入金

 1,646,605

 1,674,757

1年内償還予定の社債

－

100,000

未払金

70,428

58,624

未払法人税等

108,167

337,041

未払消費税等

117,083

117,918

賞与引当金

23,000

14,842

役員賞与引当金

38,627

36,174

その他

659,777

663,812

流動負債合計

3,804,629

4,034,243

固定負債

社債

1,000,000

900,000

長期借入金

 4,406,299

 3,585,437

繰延税金負債

283,372

299,291

役員退職慰労引当金

235,759

215,451

製品保証引当金

22,000

22,024

長期預り保証金

882,470

829,367

特別修繕引当金

－

2,400

退職給付に係る負債

1,118,683

1,113,628

資産除去債務

199,000

199,000

その他

12,116

11,879

固定負債合計

8,159,701

7,178,479

負債合計

11,964,331

11,212,722

純資産の部

株主資本

資本金

1,850,500

1,850,500

資本剰余金

1,452,432

1,452,432

利益剰余金

6,145,393

6,408,529

自己株式

△40,470

△40,503

株主資本合計

9,407,855

9,670,959

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

242,972

250,676

退職給付に係る調整累計額

△17,300

18,098

その他の包括利益累計額合計

225,671

268,775

非支配株主持分

1,011,670

1,064,685

純資産合計

10,645,198

11,004,419

負債純資産合計

22,609,529

22,217,142

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年６月30日)

当連結会計年度

(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,850,026

2,381,201

受取手形及び売掛金

1,848,945

2,114,843

商品及び製品

162,807

148,065

仕掛品

90,172

91,260

原材料及び貯蔵品

112,306

107,077

その他

181,575

158,763

貸倒引当金

△1,852

△1,696

流動資産合計

5,243,982

4,999,514

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 7,693,562

 8,326,659

減価償却累計額

△4,221,497

△4,453,295

建物及び構築物（純額）

3,472,064

3,873,364

機械装置及び運搬具

 6,649,526

 7,091,512

減価償却累計額

△5,365,393

△5,894,631

機械装置及び運搬具（純額）

1,284,132

1,196,880

土地

 8,838,346

 9,188,062

建設仮勘定

2,583

2,083

その他

583,421

591,712

減価償却累計額

△461,989

△501,024

その他（純額）

121,431

90,687

有形固定資産合計

13,718,559

14,351,078

無形固定資産

その他

68,070

55,088

無形固定資産合計

68,070

55,088

投資その他の資産

投資有価証券

 2,263,285

 2,367,888

長期貸付金

241,322

167,861

繰延税金資産

184,167

125,569

その他

 537,051

 545,565

貸倒引当金

△2,999

△3,037

投資その他の資産合計

3,222,826

3,203,847

固定資産合計

17,009,457

17,610,014

資産合計

22,253,440

22,609,529

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年６月30日)

当連結会計年度

(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

833,662

979,940

短期借入金

 421,000

 161,000

1年内返済予定の長期借入金

 1,912,899

 1,646,605

1年内償還予定の社債

100,000

－

未払金

108,345

70,428

未払法人税等

201,184

108,167

未払消費税等

135,206

117,083

賞与引当金

18,321

23,000

役員賞与引当金

29,713

38,627

その他

633,679

659,777

流動負債合計

4,394,011

3,804,629

固定負債

社債

400,000

1,000,000

長期借入金

 4,399,280

 4,406,299

繰延税金負債

307,754

283,372

役員退職慰労引当金

233,983

235,759

製品保証引当金

40,000

22,000

長期預り保証金

900,103

882,470

特別修繕引当金

11,240

－

退職給付に係る負債

1,064,401

1,118,683

資産除去債務

199,181

199,000

その他

12,353

12,116

固定負債合計

7,568,297

8,159,701

負債合計

11,962,308

11,964,331

純資産の部

株主資本

資本金

1,850,500

1,850,500

資本剰余金

1,452,432

1,452,432

利益剰余金

5,844,057

6,145,393

自己株式

△40,340

△40,470

株主資本合計

9,106,649

9,407,855

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

179,207

242,972

退職給付に係る調整累計額

15,057

△17,300

その他の包括利益累計額合計

194,265

225,671

非支配株主持分

990,216

1,011,670

純資産合計

10,291,131

10,645,198

負債純資産合計

22,253,440

22,609,529