ジャパンエクセレント投資法人 投資証券(8987)の貸借対照表
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ジャパンエクセレント投資法人 投資証券(8987)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2023年12月31日
|
| （単位：千円） |
| 前期 (2023年６月30日) | 当期 (2023年12月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
20,308,437 | 10,466,806 | |
10,436,250 | 11,082,033 | |
336,670 | 355,880 | |
427,743 | 329,252 | |
その他 | 29,770 | 562,804 |
31,538,871 | 22,796,778 | |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
8,150,407 | 8,264,577 | |
△2,589,435 | △2,716,388 | |
5,560,972 | 5,548,188 | |
43,802 | 43,802 | |
減価償却累計額 | △15,826 | △16,675 |
27,976 | 27,127 | |
6,253 | 11,987 | |
減価償却累計額 | △5,573 | △5,985 |
679 | 6,001 | |
工具、器具及び備品 | 62,263 | 62,263 |
減価償却累計額 | △45,281 | △49,076 |
工具、器具及び備品（純額） | 16,982 | 13,186 |
10,609,617 | 10,609,617 | |
7,891 | 21,416 | |
106,863,318 | 110,651,974 | |
減価償却累計額 | △33,667,876 | △34,981,265 |
73,195,441 | 75,670,708 | |
952,590 | 957,509 | |
減価償却累計額 | △345,829 | △360,515 |
606,760 | 596,993 | |
1,361,005 | 1,382,270 | |
減価償却累計額 | △693,252 | △730,868 |
667,752 | 651,402 | |
信託工具、器具及び備品 | 245,933 | 264,147 |
減価償却累計額 | △180,889 | △192,142 |
信託工具、器具及び備品（純額） | 65,043 | 72,004 |
148,137,279 | 161,880,603 | |
65,561 | 95,485 | |
238,961,958 | 255,192,736 | |
無形固定資産 |
|
|
1,721,607 | 1,721,607 | |
7,382,016 | 7,382,016 | |
1,833 | 733 | |
80,579 | 83,373 | |
9,186,036 | 9,187,730 |
|
| （単位：千円） |
| 前期 (2023年６月30日) | 当期 (2023年12月31日) |
投資その他の資産 |
|
|
5,222,632 | 5,245,671 | |
13 | 15 | |
19,029 | 19,826 | |
738,188 | 932,057 | |
その他 | 1,260,880 | 1,327,899 |
7,240,744 | 7,525,470 | |
255,388,740 | 271,905,937 | |
繰延資産 |
|
|
投資法人債発行費 | 118,110 | 121,174 |
118,110 | 121,174 | |
287,045,722 | 294,823,890 | |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
1,338,161 | 1,261,692 | |
－ | 5,000,000 | |
10,000,000 | 8,000,000 | |
14,270,000 | 9,770,000 | |
486,371 | 464,979 | |
160,313 | 161,568 | |
667 | 700 | |
未払消費税等 | 841,781 | － |
56,148 | 46,093 | |
その他 | 5,587 | 55,740 |
27,159,032 | 24,760,774 | |
固定負債 |
|
|
投資法人債 | 28,000,000 | 30,000,000 |
68,330,000 | 75,830,000 | |
1,208,748 | 1,221,816 | |
11,993,418 | 12,352,276 | |
109,532,167 | 119,404,092 | |
136,691,199 | 144,164,866 | |
純資産の部 |
|
|
投資主資本 |
|
|
147,907,649 | 147,907,649 | |
△1,999,960 | △1,999,960 | |
145,907,689 | 145,907,689 | |
剰余金 |
|
|
任意積立金 |
|
|
565,459 | 701,559 | |
565,459 | 701,559 | |
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,881,374 | 4,049,775 |
4,446,834 | 4,751,334 | |
150,354,523 | 150,659,023 | |
150,354,523 | 150,659,023 | |
負債純資産合計 | 287,045,722 | 294,823,890 |
2023年6月30日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2022年12月31日) |
当期 (2023年６月30日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
6,392,183 |
20,308,437 |
|
信託現金及び信託預金 |
11,447,539 |
10,436,250 |
|
営業未収入金 |
423,472 |
336,670 |
|
前払費用 |
292,203 |
427,743 |
|
その他 |
106,659 |
29,770 |
|
流動資産合計 |
18,662,058 |
31,538,871 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
7,953,153 |
8,150,407 |
|
減価償却累計額 |
△2,467,253 |
△2,589,435 |
|
建物（純額） |
5,485,900 |
5,560,972 |
|
構築物 |
43,802 |
43,802 |
|
減価償却累計額 |
△14,976 |
△15,826 |
|
構築物（純額） |
28,825 |
27,976 |
|
機械及び装置 |
6,253 |
6,253 |
|
減価償却累計額 |
△5,304 |
△5,573 |
|
機械及び装置（純額） |
949 |
679 |
|
工具、器具及び備品 |
60,452 |
62,263 |
|
減価償却累計額 |
△41,530 |
△45,281 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
18,921 |
16,982 |
|
土地 |
10,609,617 |
10,609,617 |
|
建設仮勘定 |
7,891 |
7,891 |
|
信託建物 |
119,489,850 |
106,863,318 |
|
減価償却累計額 |
△37,948,008 |
△33,667,876 |
|
信託建物（純額） |
81,541,841 |
73,195,441 |
|
信託構築物 |
999,086 |
952,590 |
|
減価償却累計額 |
△359,995 |
△345,829 |
|
信託構築物（純額） |
639,090 |
606,760 |
|
信託機械及び装置 |
1,297,180 |
1,361,005 |
|
減価償却累計額 |
△684,400 |
△693,252 |
|
信託機械及び装置（純額） |
612,779 |
667,752 |
|
信託工具、器具及び備品 |
309,970 |
245,933 |
|
減価償却累計額 |
△218,658 |
△180,889 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
91,312 |
65,043 |
|
信託土地 |
160,156,315 |
148,137,279 |
|
信託建設仮勘定 |
85,232 |
65,561 |
|
有形固定資産合計 |
259,278,678 |
238,961,958 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
1,721,607 |
1,721,607 |
|
信託借地権 |
7,382,016 |
7,382,016 |
|
ソフトウエア |
2,933 |
1,833 |
|
信託その他無形固定資産 |
85,456 |
80,579 |
|
無形固定資産合計 |
9,192,013 |
9,186,036 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2022年12月31日) |
当期 (2023年６月30日) |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
5,286,294 |
5,222,632 |
|
繰延税金資産 |
15 |
13 |
|
差入敷金及び保証金 |
19,029 |
19,029 |
|
長期前払費用 |
847,050 |
738,188 |
|
その他 |
1,139,775 |
1,260,880 |
|
投資その他の資産合計 |
7,292,165 |
7,240,744 |
|
固定資産合計 |
275,762,858 |
255,388,740 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資法人債発行費 |
115,521 |
118,110 |
|
繰延資産合計 |
115,521 |
118,110 |
|
資産合計 |
294,540,438 |
287,045,722 |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
1,356,841 |
1,338,161 |
|
短期借入金 |
3,000,000 |
－ |
|
１年内償還予定の投資法人債 |
4,000,000 |
10,000,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
15,770,000 |
14,270,000 |
|
未払金 |
439,168 |
486,371 |
|
未払費用 |
155,647 |
160,313 |
|
未払法人税等 |
679 |
667 |
|
未払消費税等 |
－ |
841,781 |
|
前受金 |
45,412 |
56,148 |
|
その他 |
－ |
5,587 |
|
流動負債合計 |
24,767,749 |
27,159,032 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
34,000,000 |
28,000,000 |
|
長期借入金 |
71,830,000 |
68,330,000 |
|
預り敷金及び保証金 |
1,239,716 |
1,208,748 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
12,484,549 |
11,993,418 |
|
固定負債合計 |
119,554,265 |
109,532,167 |
|
負債合計 |
144,322,015 |
136,691,199 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
147,907,649 |
147,907,649 |
|
出資総額控除額 |
△1,999,960 |
△1,999,960 |
|
出資総額（純額） |
145,907,689 |
145,907,689 |
|
剰余金 |
|
|
|
任意積立金 |
|
|
|
圧縮積立金 |
808,535 |
565,459 |
|
任意積立金合計 |
808,535 |
565,459 |
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
3,502,198 |
3,881,374 |
|
剰余金合計 |
4,310,733 |
4,446,834 |
|
投資主資本合計 |
150,218,422 |
150,354,523 |
|
純資産合計 |
150,218,422 |
150,354,523 |
|
負債純資産合計 |
294,540,438 |
287,045,722 |
2022年12月31日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2022年６月30日) |
当期 (2022年12月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
9,139,249 |
6,392,183 |
|
信託現金及び信託預金 |
11,064,492 |
11,447,539 |
|
営業未収入金 |
310,786 |
423,472 |
|
前払費用 |
323,568 |
292,203 |
|
その他 |
10,184 |
106,659 |
|
流動資産合計 |
20,848,281 |
18,662,058 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
7,847,801 |
7,953,153 |
|
減価償却累計額 |
△2,347,370 |
△2,467,253 |
|
建物（純額） |
5,500,431 |
5,485,900 |
|
構築物 |
42,243 |
43,802 |
|
減価償却累計額 |
△14,144 |
△14,976 |
|
構築物（純額） |
28,099 |
28,825 |
|
機械及び装置 |
6,253 |
6,253 |
|
減価償却累計額 |
△5,034 |
△5,304 |
|
機械及び装置（純額） |
1,218 |
949 |
|
工具、器具及び備品 |
60,452 |
60,452 |
|
減価償却累計額 |
△37,861 |
△41,530 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
22,591 |
18,921 |
|
土地 |
10,609,617 |
10,609,617 |
|
建設仮勘定 |
5,560 |
7,891 |
|
信託建物 |
117,288,159 |
119,489,850 |
|
減価償却累計額 |
△36,312,392 |
△37,948,008 |
|
信託建物（純額） |
80,975,767 |
81,541,841 |
|
信託構築物 |
976,490 |
999,086 |
|
減価償却累計額 |
△344,519 |
△359,995 |
|
信託構築物（純額） |
631,971 |
639,090 |
|
信託機械及び装置 |
1,233,150 |
1,297,180 |
|
減価償却累計額 |
△644,539 |
△684,400 |
|
信託機械及び装置（純額） |
588,610 |
612,779 |
|
信託工具、器具及び備品 |
306,734 |
309,970 |
|
減価償却累計額 |
△206,975 |
△218,658 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
99,759 |
91,312 |
|
信託土地 |
155,514,243 |
160,156,315 |
|
信託建設仮勘定 |
51,656 |
85,232 |
|
有形固定資産合計 |
254,029,527 |
259,278,678 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
1,721,607 |
1,721,607 |
|
信託借地権 |
7,382,016 |
7,382,016 |
|
ソフトウエア |
4,033 |
2,933 |
|
信託その他無形固定資産 |
61,085 |
85,456 |
|
無形固定資産合計 |
9,168,743 |
9,192,013 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2022年６月30日) |
当期 (2022年12月31日) |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
5,286,294 |
5,286,294 |
|
繰延税金資産 |
6 |
15 |
|
差入敷金及び保証金 |
19,029 |
19,029 |
|
長期前払費用 |
834,138 |
847,050 |
|
その他 |
1,116,334 |
1,139,775 |
|
投資その他の資産合計 |
7,255,803 |
7,292,165 |
|
固定資産合計 |
270,454,074 |
275,762,858 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資法人債発行費 |
128,378 |
115,521 |
|
繰延資産合計 |
128,378 |
115,521 |
|
資産合計 |
291,430,734 |
294,540,438 |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
1,127,498 |
1,356,841 |
|
短期借入金 |
－ |
3,000,000 |
|
１年内償還予定の投資法人債 |
2,000,000 |
4,000,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
13,750,000 |
15,770,000 |
|
未払金 |
471,107 |
439,168 |
|
未払費用 |
152,137 |
155,647 |
|
未払法人税等 |
714 |
679 |
|
未払消費税等 |
321,024 |
－ |
|
前受金 |
59,892 |
45,412 |
|
流動負債合計 |
17,882,374 |
24,767,749 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
36,000,000 |
34,000,000 |
|
長期借入金 |
73,850,000 |
71,830,000 |
|
預り敷金及び保証金 |
1,233,667 |
1,239,716 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
12,003,193 |
12,484,549 |
|
固定負債合計 |
123,086,860 |
119,554,265 |
|
負債合計 |
140,969,234 |
144,322,015 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
147,907,649 |
147,907,649 |
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出資総額控除額 |
△1,999,960 |
△1,999,960 |
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出資総額（純額） |
145,907,689 |
145,907,689 |
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剰余金 |
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任意積立金 |
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圧縮積立金 |
451,790 |
808,535 |
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任意積立金合計 |
451,790 |
808,535 |
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当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
4,102,019 |
3,502,198 |
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剰余金合計 |
4,553,810 |
4,310,733 |
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投資主資本合計 |
150,461,499 |
150,218,422 |
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純資産合計 |
150,461,499 |
150,218,422 |
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負債純資産合計 |
291,430,734 |
294,540,438 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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