グローバル・ワン不動産投資法人投資証券(8958)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年3月31日

						(単位：千円)
					前期 (2023年９月30日)	当期 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			6,082,481	7,576,066
		信託現金及び信託預金			11,954,704	10,402,539
		営業未収入金			133,736	109,319
		前払費用			554,537	481,324
		預け金			44	44
		流動資産合計			18,725,505	18,569,295
	固定資産
		有形固定資産
			建物		2,546,880	3,828,940
				減価償却累計額	△443,702	△487,365
				建物（純額）	2,103,177	3,341,574
			構築物		3,575	4,621
				減価償却累計額	△1,816	△1,970
				構築物（純額）	1,759	2,650
			機械及び装置		8,604	8,604
				減価償却累計額	△1,935	△2,227
				機械及び装置（純額）	6,669	6,376
			工具、器具及び備品		4,333	4,333
				減価償却累計額	△1,234	△1,381
				工具、器具及び備品（純額）	3,099	2,952
			土地		7,438,106	13,079,943
			建設仮勘定		4,959	－
			信託建物		66,781,357	61,288,983
				減価償却累計額	△19,840,254	△17,584,412
				信託建物（純額）	46,941,102	43,704,571
			信託構築物		996,663	919,127
				減価償却累計額	△402,621	△349,338
				信託構築物（純額）	594,042	569,788
			信託機械及び装置		643,592	490,188
				減価償却累計額	△523,894	△377,611
				信託機械及び装置（純額）	119,697	112,577
			信託工具、器具及び備品		231,598	171,000
				減価償却累計額	△170,794	△118,358
				信託工具、器具及び備品（純額）	60,804	52,642
			信託土地		144,527,841	133,824,043
			信託建設仮勘定		2,967	16,310
			有形固定資産合計		201,804,227	194,713,431
		無形固定資産
			その他		757	71
			信託その他無形固定資産		49	15
			無形固定資産合計		806	87

						(単位：千円)
					前期 (2023年９月30日)	当期 (2024年３月31日)
		投資その他の資産
			長期前払費用		303,319	340,820
			長期前払消費税等		7,636	14,216
			繰延税金資産		15	13
			差入保証金		10,000	10,000
			投資その他の資産合計		320,971	365,050
		固定資産合計			202,126,005	195,078,568
	繰延資産
		投資法人債発行費			74,080	64,683
		繰延資産合計			74,080	64,683
	資産合計				220,925,591	213,712,547
負債の部
	流動負債
		営業未払金			500,002	582,436
		短期借入金			6,900,000	－
		1年内償還予定の投資法人債			3,000,000	3,000,000
		1年内返済予定の長期借入金			18,300,000	16,500,000
		未払金			47,279	138,915
		未払費用			209,415	212,643
		未払法人税等			870	866
		未払消費税等			299,415	228,901
		前受金			857,553	763,161
		預り金			19	34,293
		未払分配金			6,066	5,584
		流動負債合計			30,120,622	21,466,803
	固定負債
		投資法人債			15,700,000	15,700,000
		長期借入金			61,700,000	63,000,000
		預り敷金及び保証金			519,172	858,018
		信託預り敷金及び保証金			9,007,268	8,556,131
		固定負債合計			86,926,440	88,114,150
	負債合計				117,047,063	109,580,953
純資産の部
	投資主資本
		出資総額			102,516,247	102,516,247
			出資総額控除額		△2,499,725	△2,499,725
			出資総額（純額）		100,016,522	100,016,522
		剰余金
			任意積立金
				圧縮積立金	508,121	754,660
				任意積立金合計	508,121	754,660
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）		3,353,883	3,360,410
			剰余金合計		3,862,005	4,115,071
		投資主資本合計			103,878,528	104,131,593
	純資産合計				103,878,528	104,131,593
負債純資産合計					220,925,591	213,712,547

2023年9月30日

（１）【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前期 (2023年３月31日)	当期 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			6,574,400	6,082,481
		信託現金及び信託預金			10,208,646	11,954,704
		営業未収入金			132,016	133,736
		前払費用			498,385	554,537
		未収消費税等			308,162	－
		預け金			44	44
		立替金			321	－
		流動資産合計			17,721,976	18,725,505
	固定資産
		有形固定資産
			建物		2,505,597	2,546,880
				減価償却累計額	△403,942	△443,702
				建物（純額）	2,101,655	2,103,177
			構築物		2,403	3,575
				減価償却累計額	△1,636	△1,816
				構築物（純額）	767	1,759
			機械及び装置		8,604	8,604
				減価償却累計額	△1,642	△1,935
				機械及び装置（純額）	6,961	6,669
			工具、器具及び備品		4,333	4,333
				減価償却累計額	△1,086	△1,234
				工具、器具及び備品（純額）	3,246	3,099
			土地		7,438,106	7,438,106
			建設仮勘定		2,589	4,959
			信託建物		66,174,113	66,781,357
				減価償却累計額	△19,757,300	△19,840,254
				信託建物（純額）	46,416,812	46,941,102
			信託構築物		1,000,309	996,663
				減価償却累計額	△388,761	△402,621
				信託構築物（純額）	611,547	594,042
			信託機械及び装置		640,617	643,592
				減価償却累計額	△517,315	△523,894
				信託機械及び装置（純額）	123,302	119,697
			信託工具、器具及び備品		260,220	231,598
				減価償却累計額	△188,325	△170,794
				信託工具、器具及び備品（純額）	71,894	60,804
			信託土地		135,014,439	144,527,841
			信託建設仮勘定		4,716	2,967
			有形固定資産合計		191,796,040	201,804,227
		無形固定資産
			その他		1,561	757
			信託その他無形固定資産		85	49
			無形固定資産合計		1,647	806

						(単位：千円)
					前期 (2023年３月31日)	当期 (2023年９月30日)
		投資その他の資産
			長期前払費用		305,637	303,319
			長期前払消費税等		4,748	7,636
			繰延税金資産		13	15
			差入保証金		10,000	10,000
			投資その他の資産合計		320,399	320,971
		固定資産合計			192,118,086	202,126,005
	繰延資産
		投資法人債発行費			83,478	74,080
		繰延資産合計			83,478	74,080
	資産合計				209,923,541	220,925,591
負債の部
	流動負債
		営業未払金			556,430	500,002
		短期借入金			2,400,000	6,900,000
		1年内償還予定の投資法人債			－	3,000,000
		1年内返済予定の長期借入金			16,500,000	18,300,000
		未払金			1,009	47,279
		未払費用			183,272	209,415
		未払法人税等			868	870
		未払消費税等			－	299,415
		前受金			727,546	857,553
		預り金			564	19
		未払分配金			5,783	6,066
		流動負債合計			20,375,475	30,120,622
	固定負債
		投資法人債			18,700,000	15,700,000
		長期借入金			59,000,000	61,700,000
		預り敷金及び保証金			515,244	519,172
		信託預り敷金及び保証金			7,882,893	9,007,268
		固定負債合計			86,098,138	86,926,440
	負債合計				106,473,614	117,047,063
純資産の部
	投資主資本
		出資総額			102,516,247	102,516,247
			出資総額控除額		△2,499,725	△2,499,725
			出資総額（純額）		100,016,522	100,016,522
		剰余金
			任意積立金
				圧縮積立金	509,463	508,121
				任意積立金合計	509,463	508,121
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）		2,923,940	3,353,883
			剰余金合計		3,433,404	3,862,005
		投資主資本合計			103,449,926	103,878,528
	純資産合計				103,449,926	103,878,528
負債純資産合計					209,923,541	220,925,591

2023年3月31日

（１）【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前期 (2022年９月30日)	当期 (2023年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			7,071,138	6,574,400
		信託現金及び信託預金			9,835,748	10,208,646
		営業未収入金			131,491	132,016
		前払費用			572,569	498,385
		未収消費税等			－	308,162
		預け金			44	44
		立替金			－	321
		流動資産合計			17,610,993	17,721,976
	固定資産
		有形固定資産
			建物		2,424,859	2,505,597
				減価償却累計額	△367,987	△403,942
				建物（純額）	2,056,871	2,101,655
			構築物		2,403	2,403
				減価償却累計額	△1,496	△1,636
				構築物（純額）	907	767
			機械及び装置		7,098	8,604
				減価償却累計額	△1,367	△1,642
				機械及び装置（純額）	5,731	6,961
			工具、器具及び備品		4,333	4,333
				減価償却累計額	△939	△1,086
				工具、器具及び備品（純額）	3,394	3,246
			土地		7,438,106	7,438,106
			建設仮勘定		255	2,589
			信託建物		62,307,206	66,174,113
				減価償却累計額	△19,564,939	△19,757,300
				信託建物（純額）	42,742,266	46,416,812
			信託構築物		960,524	1,000,309
				減価償却累計額	△374,786	△388,761
				信託構築物（純額）	585,737	611,547
			信託機械及び装置		621,112	640,617
				減価償却累計額	△511,188	△517,315
				信託機械及び装置（純額）	109,923	123,302
			信託工具、器具及び備品		265,803	260,220
				減価償却累計額	△192,962	△188,325
				信託工具、器具及び備品（純額）	72,840	71,894
			信託土地		127,772,988	135,014,439
			信託建設仮勘定		11,802	4,716
			有形固定資産合計		180,800,825	191,796,040
		無形固定資産
			その他		2,366	1,561
			信託その他無形固定資産		117	85
			無形固定資産合計		2,484	1,647

						(単位：千円)
					前期 (2022年９月30日)	当期 (2023年３月31日)
		投資その他の資産
			長期前払費用		327,192	305,637
			長期前払消費税等		3,477	4,748
			繰延税金資産		13	13
			差入保証金		10,000	10,000
			投資その他の資産合計		340,683	320,399
		固定資産合計			181,143,993	192,118,086
	繰延資産
		投資法人債発行費			92,875	83,478
		繰延資産合計			92,875	83,478
	資産合計				198,847,862	209,923,541
負債の部
	流動負債
		営業未払金			342,299	556,430
		短期借入金			－	2,400,000
		１年内返済予定の長期借入金			10,750,000	16,500,000
		未払金			867	1,009
		未払費用			145,137	183,272
		未払法人税等			866	868
		未払消費税等			145,609	－
		前受金			758,161	727,546
		預り金			33	564
		未払分配金			5,603	5,783
		流動負債合計			12,148,578	20,375,475
	固定負債
		投資法人債			18,700,000	18,700,000
		長期借入金			64,750,000	59,000,000
		預り敷金及び保証金			510,945	515,244
		信託預り敷金及び保証金			7,525,504	7,882,893
		固定負債合計			91,486,450	86,098,138
	負債合計				103,635,028	106,473,614
純資産の部
	投資主資本
		出資総額			94,900,830	102,516,247
			出資総額控除額		△2,499,725	△2,499,725
			出資総額（純額）		92,401,105	100,016,522
		剰余金
			任意積立金
				圧縮積立金	519,010	509,463
				任意積立金合計	519,010	509,463
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）		2,292,717	2,923,940
			剰余金合計		2,811,728	3,433,404
		投資主資本合計			95,212,833	103,449,926
	純資産合計				95,212,833	103,449,926
負債純資産合計					198,847,862	209,923,541

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券(8958)の貸借対照表

2024年3月31日

2023年9月30日

（１）【貸借対照表】

2023年3月31日

（１）【貸借対照表】

グローバル・ワン不動産投資法人投資証券(8958)の貸借対照表