パルコ(8251)の貸借対照表

百万円

百万円

百万円

資産

流動資産

現金及び現金同等物

７

6,584

10,522

12,464

営業債権及びその他の債権

８

9,631

9,837

10,839

その他の金融資産

９、34

1,312

1,356

721

棚卸資産

10

3,738

10,092

13,458

その他の流動資産

11

1,656

1,738

1,762

流動資産合計

22,923

33,547

39,245

非流動資産

有形固定資産

12

174,096

179,843

186,791

無形資産

13

1,211

1,570

1,494

投資不動産

14

6,839

6,521

8,493

持分法で会計処理されている投資

16

385

50

21

その他の金融資産

９、34

22,385

21,476

21,065

繰延税金資産

17

4,818

2,958

1,855

その他の非流動資産

11

3,000

2,838

2,867

非流動資産合計

212,736

215,258

222,590

資産合計

235,659

248,806

261,835

百万円

百万円

百万円

負債及び資本

負債

流動負債

社債及び借入金

18

19,299

20,279

8,580

営業債務及びその他の債務

20

23,317

21,310

23,780

その他の金融負債

18、34

1,696

2,056

1,212

未払法人所得税等

17

2,627

1,290

1,475

引当金

22

492

1,044

7

その他の流動負債

23

5,194

8,654

17,457

流動負債合計

52,627

54,636

52,514

非流動負債

社債及び借入金

18

35,265

37,882

44,240

その他の金融負債

18、34

30,590

28,154

33,447

退職給付に係る負債

21

2,468

2,130

1,792

引当金

22

1,069

474

503

その他の非流動負債

23

29

4,926

3,026

非流動負債合計

69,423

73,568

83,010

負債合計

122,051

128,205

135,524

資本

資本金

24

34,367

34,367

34,367

資本剰余金

24

35,129

35,129

35,129

自己株式

24

△3

△4

△5

その他の資本の構成要素

24

△285

△184

△209

利益剰余金

24

44,400

51,292

57,029

親会社の所有者に帰属する持分合計

113,607

120,600

126,311

資本合計

113,607

120,600

126,311

負債及び資本合計

235,659

248,806

261,835

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年２月29日)

当連結会計年度

(平成29年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,840

10,582

受取手形及び営業未収入金

8,289

8,378

商品及び製品

3,387

3,538

仕掛品

653

748

仕掛販売用不動産

－

6,406

原材料及び貯蔵品

37

37

前渡金

375

448

前払費用

907

992

繰延税金資産

1,071

1,245

短期貸付金

22

12

その他

2,312

2,702

貸倒引当金

△3

△44

流動資産合計

23,894

35,048

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

129,672

115,225

減価償却累計額

△82,301

△66,418

減損損失累計額

△1,878

△1,003

建物及び構築物（純額）

45,492

47,803

信託建物及び構築物

22,270

22,340

減価償却累計額

△5,411

△6,412

減損損失累計額

－

△323

信託建物及び構築物（純額）

16,858

15,604

機械装置及び運搬具

887

864

減価償却累計額

△729

△707

減損損失累計額

△0

△0

機械装置及び運搬具（純額）

158

156

信託機械装置及び運搬具

171

171

減価償却累計額

△31

△47

信託機械装置及び運搬具（純額）

139

123

工具、器具及び備品

5,814

5,661

減価償却累計額

△4,409

△3,974

減損損失累計額

△87

△114

工具、器具及び備品（純額）

1,317

1,572

信託工具、器具及び備品

194

194

減価償却累計額

△124

△145

減損損失累計額

－

△0

信託工具、器具及び備品（純額）

69

48

土地

51,392

40,081

信託土地

50,104

50,104

リース資産

1,070

3,676

減価償却累計額

△542

△665

減損損失累計額

△76

△12

リース資産（純額）

452

2,998

建設仮勘定

6,229

18,870

有形固定資産合計

172,215

177,362

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年２月29日)

当連結会計年度

(平成29年２月28日)

無形固定資産

借地権

10,237

10,233

その他

1,403

1,834

無形固定資産合計

11,641

12,068

投資その他の資産

投資有価証券

※ 1,192

※ 750

長期貸付金

131

119

長期前払費用

496

528

敷金及び保証金

23,863

22,865

繰延税金資産

2,369

1,070

長期未収入金

73

90

その他

617

609

貸倒引当金

△180

△189

投資その他の資産合計

28,564

25,844

固定資産合計

212,421

215,275

資産合計

236,315

250,323

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金

17,258

15,882

短期借入金

7,919

18,180

コマーシャル・ペーパー

11,399

2,099

リース債務

224

358

未払金

4,615

3,903

未払費用

1,733

1,645

未払法人税等

2,627

1,290

賞与引当金

1,067

1,114

返品調整引当金

21

21

単行本在庫調整引当金

121

133

販売促進引当金

367

371

店舗閉鎖損失引当金

487

1,063

その他

2,888

7,059

流動負債合計

50,732

53,126

固定負債

長期借入金

35,200

37,820

リース債務

339

2,891

長期未払金

8

8

退職給付に係る負債

2,281

1,976

店舗閉鎖損失引当金

564

－

受入保証金

30,188

27,036

資産除去債務

505

474

その他

20

4,951

固定負債合計

69,108

75,158

負債合計

119,841

128,284

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年２月29日)

当連結会計年度

(平成29年２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金

34,367

34,367

資本剰余金

35,129

35,129

利益剰余金

47,154

52,549

自己株式

△3

△4

株主資本合計

116,647

122,041

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

15

37

為替換算調整勘定

△86

△103

退職給付に係る調整累計額

△101

63

その他の包括利益累計額合計

△172

△2

純資産合計

116,474

122,039

負債純資産合計

236,315

250,323