東京ソワール(8040)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

					(単位：千円)
				前事業年度 (2022年12月31日)	当事業年度 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,351,024	2,760,383
		受取手形		230	－
		電子記録債権		36,231	15,670
		売掛金		1,741,820	1,545,946
		契約資産		150,285	77,974
		商品及び製品		3,686,328	4,596,807
		仕掛品		288,256	454,133
		原材料		9,176	6,150
		前払費用		175,760	174,333
		その他		9,710	43,048
		貸倒引当金		△338	△590
		流動資産合計		8,448,483	9,673,856
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	596,697	488,437
			構築物（純額）	0	0
			機械及び装置（純額）	5,164	5,220
			工具、器具及び備品（純額）	65,880	85,853
			土地	1,960,115	1,656,362
			リース資産（純額）	54,708	37,589
			有形固定資産合計	2,682,566	2,273,462
		無形固定資産
			リース資産	437,072	300,448
			電話加入権	6,770	6,770
			無形固定資産合計	443,843	307,219
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,234,485	1,235,293
			関係会社株式	41,000	41,000
			関係会社長期貸付金	1,200	－
			従業員に対する長期貸付金	10,920	9,596
			長期前払費用	5,466	4,093
			繰延税金資産	20,658	－
			敷金及び保証金	327,493	344,982
			賃貸不動産（純額）	856,745	825,193
			その他	1,288	2,676
			貸倒引当金	△1,076	△2,679
			投資その他の資産合計	2,498,180	2,460,156
		固定資産合計		5,624,590	5,040,838
	資産合計			14,073,074	14,714,695

						(単位：千円)
					前事業年度 (2022年12月31日)	当事業年度 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形			96,599	106,918
		電子記録債務			1,776,720	1,991,477
		買掛金			573,140	541,326
		1年内返済予定の長期借入金			40,000	40,000
		リース債務			170,106	157,873
		未払金			419,582	295,194
		未払費用			285,696	287,869
		未払法人税等			63,580	140,599
		未払事業所税			11,153	10,696
		契約負債			406,569	220,040
		預り金			40,981	47,762
		前受収益			502	502
		資産除去債務			3,025	2,271
		その他			6,906	11,182
		流動負債合計			3,894,564	3,853,716
	固定負債
		長期借入金			650,000	610,000
		リース債務			283,035	125,364
		繰延税金負債			－	17,425
		退職給付引当金			592,414	554,393
		資産除去債務			133,769	141,724
		その他			31,542	47,671
		固定負債合計			1,690,763	1,496,579
	負債合計				5,585,327	5,350,295
純資産の部
	株主資本
		資本金			4,049,077	4,049,077
		資本剰余金
			資本準備金		3,732,777	3,732,777
			資本剰余金合計		3,732,777	3,732,777
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	1,074,950	1,794,782
			利益剰余金合計		1,074,950	1,794,782
		自己株式			△594,833	△567,034
		株主資本合計			8,261,972	9,009,603
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			225,774	354,795
		評価・換算差額等合計			225,774	354,795
	純資産合計				8,487,747	9,364,399
負債純資産合計					14,073,074	14,714,695

2022年12月31日

① 【貸借対照表】

					(単位：千円)
				前事業年度 (2021年12月31日)	当事業年度 (2022年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,555,100	2,351,024
		受取手形		1,888	230
		電子記録債権		42,980	36,231
		売掛金		1,784,107	1,741,820
		契約資産		－	150,285
		商品及び製品		4,413,813	3,686,328
		仕掛品		162,293	288,256
		原材料		1,867	9,176
		前払費用		188,348	175,760
		その他		215,806	9,710
		貸倒引当金		△350	△338
		流動資産合計		8,365,856	8,448,483
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	536,599	596,697
			構築物（純額）	353	0
			機械及び装置（純額）	5,911	5,164
			工具、器具及び備品（純額）	58,209	65,880
			土地	1,964,381	1,960,115
			リース資産（純額）	26,069	54,708
			有形固定資産合計	2,591,524	2,682,566
		無形固定資産
			商標権	0	－
			リース資産	585,206	437,072
			電話加入権	7,644	6,770
			無形固定資産合計	592,850	443,843
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,299,941	1,234,485
			関係会社株式	41,000	41,000
			関係会社長期貸付金	3,600	1,200
			従業員に対する長期貸付金	13,255	10,920
			長期前払費用	3,593	5,466
			繰延税金資産	－	20,658
			敷金及び保証金	322,039	327,493
			賃貸不動産（純額）	889,325	856,745
			その他	1,288	1,288
			貸倒引当金	△1,077	△1,076
			投資その他の資産合計	2,572,963	2,498,180
		固定資産合計		5,757,338	5,624,590
	資産合計			14,123,195	14,073,074

						(単位：千円)
					前事業年度 (2021年12月31日)	当事業年度 (2022年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形			384,562	96,599
		電子記録債務			829,068	1,776,720
		買掛金			385,715	573,140
		短期借入金			900,000	－
		1年内返済予定の長期借入金			40,000	40,000
		リース債務			175,375	170,106
		未払金			756,414	419,582
		未払費用			306,626	285,696
		未払法人税等			190,480	63,580
		未払事業所税			11,021	11,153
		契約負債			－	406,569
		預り金			22,229	40,981
		前受収益			502	502
		返品調整引当金			190,000	－
		資産除去債務			80,270	3,025
		その他			1,299	6,906
		流動負債合計			4,273,565	3,894,564
	固定負債
		長期借入金			690,000	650,000
		リース債務			407,984	283,035
		繰延税金負債			74,429	－
		退職給付引当金			620,801	592,414
		資産除去債務			84,915	133,769
		その他			93,210	31,542
		固定負債合計			1,971,341	1,690,763
	負債合計				6,244,907	5,585,327
純資産の部
	株主資本
		資本金			4,049,077	4,049,077
		資本剰余金
			資本準備金		3,732,777	3,732,777
			資本剰余金合計		3,732,777	3,732,777
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	564,434	1,074,950
			利益剰余金合計		564,434	1,074,950
		自己株式			△622,230	△594,833
		株主資本合計			7,724,059	8,261,972
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			154,228	225,774
		評価・換算差額等合計			154,228	225,774
	純資産合計				7,878,288	8,487,747
負債純資産合計					14,123,195	14,073,074

2021年12月31日

① 【貸借対照表】

					(単位：千円)
				前事業年度 (2020年12月31日)	当事業年度 (2021年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		787,087	1,555,100
		受取手形		3,530	1,888
		電子記録債権		41,773	42,980
		売掛金		1,659,776	1,784,107
		商品及び製品		5,461,681	4,413,813
		仕掛品		163,513	162,293
		原材料		2,069	1,867
		前払費用		235,936	188,348
		その他		232,604	215,806
		貸倒引当金		△328	△350
		流動資産合計		8,587,645	8,365,856
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	587,307	536,599
			構築物（純額）	1,072	353
			機械及び装置（純額）	4,601	5,911
			工具、器具及び備品（純額）	122,364	58,209
			土地	1,964,381	1,964,381
			リース資産（純額）	43,762	26,069
			有形固定資産合計	2,723,489	2,591,524
		無形固定資産
			商標権	26	0
			ソフトウエア仮勘定	431,549	－
			リース資産	96,577	585,206
			電話加入権	10,774	7,644
			無形固定資産合計	538,928	592,850
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,238,272	1,299,941
			関係会社株式	41,000	41,000
			関係会社長期貸付金	6,000	3,600
			従業員に対する長期貸付金	14,798	13,255
			長期前払費用	3,778	3,593
			敷金及び保証金	411,699	322,039
			賃貸不動産（純額）	2,247,666	889,325
			その他	14,476	1,288
			貸倒引当金	△14,266	△1,077
			投資その他の資産合計	3,963,424	2,572,963
		固定資産合計		7,225,843	5,757,338
	資産合計			15,813,489	14,123,195

						(単位：千円)
					前事業年度 (2020年12月31日)	当事業年度 (2021年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形			65,124	384,562
		電子記録債務			1,249,057	829,068
		買掛金			369,773	385,715
		短期借入金			3,600,000	900,000
		1年内返済予定の長期借入金			40,000	40,000
		リース債務			143,979	175,375
		未払金			280,550	756,414
		未払費用			267,332	306,626
		未払法人税等			53,759	190,480
		未払事業所税			11,442	11,021
		預り金			35,566	22,229
		前受収益			4,614	502
		返品調整引当金			203,000	190,000
		資産除去債務			4,441	80,270
		その他			5,691	1,299
		流動負債合計			6,334,334	4,273,565
	固定負債
		長期借入金			730,000	690,000
		リース債務			384,947	407,984
		繰延税金負債			6,998	74,429
		退職給付引当金			638,811	620,801
		資産除去債務			108,305	84,915
		その他			130,638	93,210
		固定負債合計			1,999,702	1,971,341
	負債合計				8,334,036	6,244,907
純資産の部
	株主資本
		資本金			4,049,077	4,049,077
		資本剰余金
			資本準備金		3,732,777	3,732,777
			資本剰余金合計		3,732,777	3,732,777
		利益剰余金
			利益準備金		430,172	－
			その他利益剰余金
				別途積立金	1,263,600	－
				繰越利益剰余金	△1,408,440	564,434
			利益剰余金合計		285,331	564,434
		自己株式			△652,465	△622,230
		株主資本合計			7,414,721	7,724,059
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			64,730	154,228
		評価・換算差額等合計			64,730	154,228
	純資産合計				7,479,452	7,878,288
負債純資産合計					15,813,489	14,123,195

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。