オリジナル設計(4642)の貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度

(2021年12月31日)

当事業年度

(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,552,478

3,742,336

完成業務未収入金

2,202,044

-

完成業務未収入金及び契約資産

 -

 2,301,975

未成業務支出金

761

8,714

前払費用

37,099

43,856

関係会社立替金

258

200

その他

62,828

67,069

貸倒引当金

△29,240

△32,360

流動資産合計

5,826,230

6,131,793

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

 205,274

 190,584

構築物（純額）

 0

 0

工具、器具及び備品（純額）

 28,569

 22,229

土地

150,015

150,015

リース資産（純額）

 108,564

 81,648

有形固定資産合計

492,423

444,478

無形固定資産

借地権

3,321

3,321

ソフトウエア

122,771

121,082

リース資産

763

290

電話加入権

3,711

3,711

無形固定資産合計

130,567

128,404

投資その他の資産

投資有価証券

260,506

499,466

関係会社株式

50,000

50,000

従業員に対する長期貸付金

4,092

3,432

保険積立金

73,124

78,998

差入保証金

163,747

167,318

長期前払費用

6,799

4,242

繰延税金資産

65,667

63,620

その他

28,769

28,769

貸倒引当金

△2,200

△2,200

投資その他の資産合計

650,508

893,647

固定資産合計

1,273,498

1,466,530

資産合計

7,099,729

7,598,324

(単位：千円)

前事業年度

(2021年12月31日)

当事業年度

(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

業務未払金

240,019

433,918

リース債務

33,699

32,846

未払金

69,262

51,798

未払費用

160,555

215,092

未払法人税等

141,001

174,711

未払消費税等

45,394

29,805

未成業務受入金

116,730

195,043

預り金

112,600

108,262

賞与引当金

40,137

41,336

受注損失引当金

20,290

17,378

株式給付引当金

14,076

14,796

流動負債合計

993,767

1,314,989

固定負債

リース債務

77,640

51,445

株式給付引当金

18,245

18,310

退職給付引当金

38,678

2,797

長期未払金

6,720

6,720

資産除去債務

49,789

50,325

固定負債合計

191,074

129,598

負債合計

1,184,841

1,444,588

純資産の部

株主資本

資本金

1,093,000

1,093,000

資本剰余金

資本準備金

2,171,308

2,171,308

その他資本剰余金

702,924

702,924

資本剰余金合計

2,874,232

2,874,232

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金

3,000,000

3,000,000

繰越利益剰余金

499,411

694,204

利益剰余金合計

3,499,411

3,694,204

自己株式

△1,569,735

△1,555,708

株主資本合計

5,896,907

6,105,728

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

17,979

48,007

評価・換算差額等合計

17,979

48,007

純資産合計

5,914,887

6,153,735

負債純資産合計

7,099,729

7,598,324

(単位：千円)

前事業年度

(2020年12月31日)

当事業年度

(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,376,196

3,552,478

完成業務未収入金

2,145,471

2,202,044

未成業務支出金

313

761

前払費用

37,283

37,099

関係会社立替金

200

258

その他

59,533

62,828

貸倒引当金

△26,240

△29,240

流動資産合計

5,592,758

5,826,230

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

※ 201,588

※ 205,274

構築物（純額）

※ 0

※ 0

工具、器具及び備品（純額）

※ 29,345

※ 28,569

土地

150,015

150,015

リース資産（純額）

※ 116,382

※ 108,564

有形固定資産合計

497,331

492,423

無形固定資産

借地権

3,321

3,321

ソフトウエア

122,345

122,771

リース資産

1,983

763

電話加入権

3,711

3,711

無形固定資産合計

131,361

130,567

投資その他の資産

投資有価証券

397,713

260,506

関係会社株式

50,000

50,000

従業員に対する長期貸付金

5,093

4,092

保険積立金

67,085

73,124

差入保証金

161,501

163,747

長期前払費用

5,773

6,799

繰延税金資産

87,256

65,667

その他

28,769

28,769

貸倒引当金

△2,200

△2,200

投資その他の資産合計

800,994

650,508

固定資産合計

1,429,687

1,273,498

資産合計

7,022,446

7,099,729

(単位：千円)

前事業年度

(2020年12月31日)

当事業年度

(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

業務未払金

267,263

240,019

リース債務

35,161

33,699

未払金

71,616

69,262

未払費用

191,356

160,555

未払法人税等

116,224

141,001

未払消費税等

94,832

45,394

未成業務受入金

147,743

116,730

預り金

109,530

112,600

賞与引当金

39,973

40,137

受注損失引当金

11,583

20,290

株式給付引当金

11,288

14,076

流動負債合計

1,096,572

993,767

固定負債

リース債務

84,670

77,640

株式給付引当金

20,134

18,245

退職給付引当金

64,556

38,678

長期未払金

6,720

6,720

資産除去債務

50,070

49,789

固定負債合計

226,152

191,074

負債合計

1,322,724

1,184,841

純資産の部

株主資本

資本金

1,093,000

1,093,000

資本剰余金

資本準備金

2,171,308

2,171,308

その他資本剰余金

694,421

702,924

資本剰余金合計

2,865,729

2,874,232

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金

2,800,000

3,000,000

繰越利益剰余金

512,171

499,411

利益剰余金合計

3,312,171

3,499,411

自己株式

△1,575,325

△1,569,735

株主資本合計

5,695,575

5,896,907

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

4,145

17,979

評価・換算差額等合計

4,145

17,979

純資産合計

5,699,721

5,914,887

負債純資産合計

7,022,446

7,099,729