モブキャストホールディングス(3664)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			856,294	474,188
		受取手形、売掛金及び契約資産			378,793	304,448
		営業投資有価証券			－	127,355
		商品及び製品			434,453	307,967
		前払費用			277,034	152,692
		その他			50,724	71,426
		流動資産合計			1,997,300	1,438,078
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		196,655	198,246
				減価償却累計額	△72,139	△85,657
				建物及び構築物（純額）	124,515	112,588
			工具、器具及び備品		103,792	94,904
				減価償却累計額	△92,067	△88,016
				工具、器具及び備品（純額）	11,725	6,887
			土地		800,000	800,000
			その他		14,388	8,701
				減価償却累計額	△7,439	△3,223
				その他（純額）	6,949	5,478
			有形固定資産合計		943,190	924,953
		無形固定資産
			リース資産		33,800	25,688
			その他		8,976	17,106
			無形固定資産合計		42,776	42,794
		投資その他の資産
			投資有価証券		126,858	10,737
			繰延税金資産		－	18,723
			その他		67,058	66,889
			貸倒引当金		△6,300	△6,300
			投資その他の資産合計		187,616	90,049
		固定資産合計			1,173,583	1,057,798
	資産合計				3,170,883	2,495,876

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	178,661	205,823
		短期借入金	200,000	200,000
		1年内返済予定の長期借入金	135,896	112,288
		リース債務	10,667	10,667
		未払金	235,913	134,946
		未払法人税等	4,138	4,441
		契約負債	319,280	177,476
		前受金	－	50,000
		その他	123,477	91,392
		流動負債合計	1,208,035	987,036
	固定負債
		長期借入金	1,059,240	982,521
		退職給付に係る負債	27,974	33,602
		リース債務	34,555	23,631
		長期割賦未払金	35,931	23,622
		繰延税金負債	53,343	53,539
		固定負債合計	1,211,043	1,116,916
	負債合計		2,419,079	2,103,952
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,488,650	100,000
		資本剰余金	1,515,760	1,226,242
		利益剰余金	△2,268,919	△971,549
		株主資本合計	735,491	354,692
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△133	410
		その他の包括利益累計額合計	△133	410
	新株予約権		230	230
	非支配株主持分		16,215	36,590
	純資産合計		751,803	391,923
負債純資産合計			3,170,883	2,495,876

2022年12月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			337,890	856,294
		受取手形及び売掛金			452,463	－
		受取手形、売掛金及び契約資産			－	378,793
		商品及び製品			446,736	434,453
		前払費用			264,972	277,034
		その他			72,616	50,724
		流動資産合計			1,574,679	1,997,300
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		177,065	196,655
				減価償却累計額	△56,269	△72,139
				建物及び構築物（純額）	120,795	124,515
			工具、器具及び備品		91,677	103,792
				減価償却累計額	△70,631	△92,067
				工具、器具及び備品（純額）	21,046	11,725
			土地		800,000	800,000
			その他		6,204	14,388
				減価償却累計額	△3,619	△7,439
				その他（純額）	2,585	6,949
			有形固定資産合計		944,426	943,190
		無形固定資産
			ソフトウエア仮勘定		47,013	－
			リース資産		－	33,800
			その他		22,581	8,976
			無形固定資産合計		69,595	42,776
		投資その他の資産
			投資有価証券		131,402	126,858
			その他		76,105	67,058
			貸倒引当金		△6,300	△6,300
			投資その他の資産合計		201,208	187,616
		固定資産合計			1,215,230	1,173,583
	資産合計				2,789,910	3,170,883

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	324,535	178,661
		短期借入金	200,000	200,000
		1年内返済予定の長期借入金	89,511	135,896
		リース債務	－	10,667
		未払金	342,090	235,913
		未払法人税等	6,866	4,138
		契約負債	－	16,207
		前受金	253,538	265,400
		その他	156,550	161,149
		流動負債合計	1,373,093	1,208,035
	固定負債
		長期借入金	1,159,317	1,059,240
		退職給付に係る負債	26,326	27,974
		リース債務	2,575	34,555
		長期割賦未払金	－	35,931
		繰延税金負債	54,370	53,343
		固定負債合計	1,242,589	1,211,043
	負債合計		2,615,682	2,419,079
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,172,002	1,488,650
		資本剰余金	826,324	1,515,760
		利益剰余金	△1,825,078	△2,268,919
		株主資本合計	173,248	735,491
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△160	△133
		為替換算調整勘定	△375	－
		その他の包括利益累計額合計	△536	△133
	新株予約権		1,515	230
	非支配株主持分		－	16,215
	純資産合計		174,227	751,803
負債純資産合計			2,789,910	3,170,883

2021年12月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			509,079	337,890
		受取手形及び売掛金			688,141	452,463
		商品及び製品			256,945	446,736
		前払費用			231,011	264,972
		その他			78,862	72,616
		貸倒引当金			△20	－
		流動資産合計			1,764,021	1,574,679
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		107,850	177,065
				減価償却累計額	△52,492	△56,269
				建物及び構築物（純額）	55,358	120,795
			工具、器具及び備品		74,499	91,677
				減価償却累計額	△57,346	△70,631
				工具、器具及び備品（純額）	17,153	21,046
			土地		800,000	800,000
			その他		6,204	6,204
				減価償却累計額	△1,551	△3,619
				その他（純額）	4,653	2,585
			有形固定資産合計		877,164	944,426
		無形固定資産
			ソフトウエア仮勘定		－	47,013
			のれん		699,337	－
			その他		4,302	22,581
			無形固定資産合計		703,639	69,595
		投資その他の資産
			投資有価証券		219,240	131,402
			その他		64,341	76,105
			貸倒引当金		△6,300	△6,300
			投資その他の資産合計		277,281	201,208
		固定資産合計			1,858,086	1,215,230
	資産合計				3,622,107	2,789,910

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	249,036	324,535
		短期借入金	358,352	200,000
		1年内償還予定の社債	76,400	－
		1年内返済予定の長期借入金	223,779	89,511
		未払金	541,207	342,090
		未払法人税等	6,819	6,866
		前受金	201,721	253,538
		その他	222,962	156,550
		流動負債合計	1,880,278	1,373,093
	固定負債
		社債	85,600	－
		長期借入金	707,129	1,159,317
		繰延税金負債	54,370	54,370
		退職給付に係る負債	24,939	26,326
		その他	4,615	2,575
		固定負債合計	876,653	1,242,589
	負債合計		2,756,932	2,615,682
純資産の部
	株主資本
		資本金	972,367	1,172,002
		資本剰余金	626,689	826,324
		利益剰余金	△736,041	△1,825,078
		株主資本合計	863,014	173,248
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△33	△160
		為替換算調整勘定	△691	△375
		その他の包括利益累計額合計	△725	△536
	新株予約権		2,885	1,515
	純資産合計		865,174	174,227
負債純資産合計			3,622,107	2,789,910

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。