チムニー(3178)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年3月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			7,438,486	7,852,493
		売掛金			514,741	801,254
		ＦＣ債権			280,739	248,474
		商品			261,895	277,185
		貯蔵品			16,047	10,004
		その他			580,915	599,724
		貸倒引当金			△242,727	△210,651
		流動資産合計			8,850,097	9,578,486
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		9,652,224	9,194,709
				減価償却累計額	△8,455,956	△8,065,056
				建物及び構築物（純額）	1,196,267	1,129,653
			車両運搬具		5,228	7,632
				減価償却累計額	△4,978	△5,795
				車両運搬具（純額）	250	1,836
			リース資産		1,465,362	1,113,180
				減価償却累計額	△1,443,014	△1,105,218
				リース資産（純額）	22,347	7,961
			その他		1,771,681	1,765,610
				減価償却累計額	△1,587,893	△1,559,454
				その他（純額）	183,787	206,156
			有形固定資産合計		1,402,653	1,345,608
		無形固定資産
			のれん		3,517,796	2,693,246
			その他		43,005	43,333
			無形固定資産合計		3,560,801	2,736,580
		投資その他の資産
			投資有価証券		512,226	516,300
			繰延税金資産		243,181	478,942
			差入保証金		3,456,155	3,222,782
			その他		287,210	284,523
			貸倒引当金		△271,506	△269,559
			投資その他の資産合計		4,227,268	4,232,990
		固定資産合計			9,190,723	8,315,179
	資産合計				18,040,820	17,893,665

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	950,082	1,747,351
		ＦＣ債務	206,000	250,042
		短期借入金	7,000,000	5,000,000
		1年内返済予定の長期借入金	15,360	128,214
		リース債務	22,608	8,415
		未払金	707,236	1,213,114
		未払法人税等	49,010	47,418
		賞与引当金	94,021	145,944
		店舗閉鎖損失引当金	68,128	19,952
		資産除去債務	105,293	33,784
		その他	697,733	462,887
		流動負債合計	9,915,473	9,057,125
	固定負債
		長期借入金	2,111,360	1,983,146
		リース債務	8,826	561
		繰延税金負債	150	228
		退職給付に係る負債	225,492	227,694
		資産除去債務	769,071	743,129
		預り保証金	716,217	760,245
		その他	65,383	59,020
		固定負債合計	3,896,502	3,774,026
	負債合計		13,811,976	12,831,151
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	7,647,739	4,197,792
		利益剰余金	△3,451,907	936,870
		自己株式	△101,055	△101,152
		株主資本合計	4,194,775	5,133,510
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	34,091	△71,680
		退職給付に係る調整累計額	△3,130	△1,946
		その他の包括利益累計額合計	30,960	△73,626
	非支配株主持分		3,108	2,629
	純資産合計		4,228,844	5,062,513
負債純資産合計			18,040,820	17,893,665

2023年3月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年３月31日)	当連結会計年度 (2023年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			10,016,589	7,438,486
		売掛金			213,714	514,741
		ＦＣ債権			525,833	280,739
		商品			219,800	261,895
		貯蔵品			19,001	16,047
		未収入金			1,639,479	279,285
		その他			328,901	301,629
		貸倒引当金			△377,345	△242,727
		流動資産合計			12,585,974	8,850,097
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		10,935,343	9,652,224
				減価償却累計額	△9,466,534	△8,455,956
				建物及び構築物（純額）	1,468,809	1,196,267
			車両運搬具		4,537	5,228
				減価償却累計額	△4,103	△4,978
				車両運搬具（純額）	434	250
			リース資産		1,915,242	1,465,362
				減価償却累計額	△1,872,348	△1,443,014
				リース資産（純額）	42,894	22,347
			その他		1,904,036	1,771,681
				減価償却累計額	△1,712,027	△1,587,893
				その他（純額）	192,008	183,787
			有形固定資産合計		1,704,147	1,402,653
		無形固定資産
			のれん		4,015,892	3,517,796
			その他		64,797	43,005
			無形固定資産合計		4,080,690	3,560,801
		投資その他の資産
			投資有価証券		551,460	512,226
			繰延税金資産		167,797	243,181
			差入保証金		3,797,624	3,456,155
			その他		29,497	287,210
			貸倒引当金		△16,669	△271,506
			投資その他の資産合計		4,529,709	4,227,268
		固定資産合計			10,314,547	9,190,723
	資産合計				22,900,521	18,040,820

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年３月31日)	当連結会計年度 (2023年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	508,065	950,082
		ＦＣ債務	56,042	206,000
		短期借入金	10,000,000	7,000,000
		1年内返済予定の長期借入金	32,700	15,360
		リース債務	56,705	22,608
		未払金	595,137	707,236
		未払法人税等	83,545	49,010
		賞与引当金	168,070	94,021
		役員賞与引当金	47,500	－
		店舗閉鎖損失引当金	195,963	68,128
		資産除去債務	202,398	105,293
		その他	297,155	697,733
		流動負債合計	12,243,283	9,915,473
	固定負債
		長期借入金	2,241,115	2,111,360
		リース債務	31,343	8,826
		繰延税金負債	655	150
		退職給付に係る負債	213,698	225,492
		資産除去債務	877,220	769,071
		預り保証金	743,375	716,217
		その他	62,322	65,383
		固定負債合計	4,169,731	3,896,502
	負債合計		16,413,015	13,811,976
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	7,840,669	7,647,739
		利益剰余金	△1,435,313	△3,451,907
		自己株式	△101,055	△101,055
		株主資本合計	6,404,299	4,194,775
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	79,995	34,091
		退職給付に係る調整累計額	△104	△3,130
		その他の包括利益累計額合計	79,890	30,960
	非支配株主持分		3,315	3,108
	純資産合計		6,487,505	4,228,844
負債純資産合計			22,900,521	18,040,820

2022年3月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年３月31日)	当連結会計年度 (2022年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			6,259,428	10,016,589
		売掛金			175,910	213,714
		ＦＣ債権			548,488	525,833
		商品			196,520	219,800
		貯蔵品			24,017	19,001
		未収入金			1,039,974	1,639,479
		その他			399,414	328,901
		貸倒引当金			△387,729	△377,345
		流動資産合計			8,256,025	12,585,974
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		13,166,787	10,935,343
				減価償却累計額	△11,434,806	△9,466,534
				建物及び構築物（純額）	1,731,980	1,468,809
			車両運搬具		4,063	4,537
				減価償却累計額	△3,845	△4,103
				車両運搬具（純額）	217	434
			リース資産		1,918,572	1,915,242
				減価償却累計額	△1,835,587	△1,872,348
				リース資産（純額）	82,984	42,894
			その他		2,088,066	1,904,036
				減価償却累計額	△1,965,916	△1,712,027
				その他（純額）	122,150	192,008
			有形固定資産合計		1,937,332	1,704,147
		無形固定資産
			のれん		4,517,314	4,015,892
			その他		90,869	64,797
			無形固定資産合計		4,608,184	4,080,690
		投資その他の資産
			投資有価証券		637,918	551,460
			繰延税金資産		5,527	167,797
			差入保証金		4,610,968	3,797,624
			その他		38,947	29,497
			貸倒引当金		△11,375	△16,669
			投資その他の資産合計		5,281,986	4,529,709
		固定資産合計			11,827,503	10,314,547
	資産合計				20,083,529	22,900,521

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年３月31日)	当連結会計年度 (2022年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	433,163	508,065
		ＦＣ債務	41,365	56,042
		短期借入金	10,000,000	10,000,000
		1年内返済予定の長期借入金	32,700	32,700
		リース債務	91,847	56,705
		未払金	613,490	595,137
		未払法人税等	3,859	83,545
		賞与引当金	179,832	168,070
		役員賞与引当金	－	47,500
		店舗閉鎖損失引当金	354,941	195,963
		資産除去債務	502,376	202,398
		その他	343,175	297,155
		流動負債合計	12,596,753	12,243,283
	固定負債
		長期借入金	213,815	2,241,115
		リース債務	87,958	31,343
		繰延税金負債	79,803	655
		退職給付に係る負債	199,104	213,698
		資産除去債務	964,305	877,220
		預り保証金	851,364	743,375
		その他	111,921	62,322
		固定負債合計	2,508,272	4,169,731
	負債合計		15,105,025	16,413,015
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	7,840,669	7,840,669
		利益剰余金	△2,662,368	△1,435,313
		自己株式	△101,006	△101,055
		株主資本合計	5,177,293	6,404,299
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△219,738	79,995
		退職給付に係る調整累計額	17,186	△104
		その他の包括利益累計額合計	△202,552	79,890
	非支配株主持分		3,761	3,315
	純資産合計		4,978,503	6,487,505
負債純資産合計			20,083,529	22,900,521

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。