アイ・ケイ・ケイホールディングス(2198)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年10月31日

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2022年10月31日)	当連結会計年度 (2023年10月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,891,686	5,011,277
売掛金	459,639	447,796
商品	240,238	204,467
原材料及び貯蔵品	82,897	91,029
未収還付法人税等	2,256	166,706
その他	534,797	465,000
貸倒引当金	△7,974	△9,596
流動資産合計	7,203,541	6,376,681
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	※ 19,230,015	※ 21,169,625
減価償却累計額及び減損損失累計額	△11,435,264	△12,246,714
建物及び構築物（純額）	7,794,750	8,922,911
機械装置及び運搬具	66,391	76,335
減価償却累計額	△40,000	△53,084
機械装置及び運搬具（純額）	26,390	23,251
土地	※ 1,850,919	※ 1,850,919
建設仮勘定	386,758	4,026
その他	511,053	1,289,142
減価償却累計額	△286,858	△980,570
その他（純額）	224,195	308,572
有形固定資産合計	10,283,014	11,109,680
無形固定資産	160,306	163,724
投資その他の資産
繰延税金資産	328,042	340,951
差入保証金	1,447,559	1,297,564
その他	849,337	746,560
貸倒引当金	△20,292	△23,158
投資その他の資産合計	2,604,647	2,361,918
固定資産合計	13,047,967	13,635,323
資産合計	20,251,509	20,012,005

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2022年10月31日)	当連結会計年度 (2023年10月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	853,784	915,516
短期借入金	2,150,000	150,000
１年内返済予定の長期借入金	※ 774,796	※ 1,114,458
未払法人税等	785,757	315,283
契約負債	1,058,745	1,225,544
賞与引当金	296,569	373,913
その他	1,685,111	1,008,858
流動負債合計	7,604,765	5,103,575
固定負債
長期借入金	※ 1,877,328	※ 3,132,601
退職給付に係る負債	34,284	25,282
ポイント引当金	14,663	13,562
資産除去債務	1,064,951	1,199,356
繰延税金負債	3,350	16,877
その他	482,099	470,667
固定負債合計	3,476,677	4,858,347
負債合計	11,081,442	9,961,922
純資産の部
株主資本
資本金	351,655	351,655
資本剰余金	347,861	348,488
利益剰余金	8,629,766	9,671,036
自己株式	△252,415	△422,560
株主資本合計	9,076,868	9,948,620
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	14,797	8,138
退職給付に係る調整累計額	14,183	11,866
為替換算調整勘定	33,214	46,349
その他の包括利益累計額合計	62,194	66,355
非支配株主持分	31,004	35,107
純資産合計	9,170,067	10,050,083
負債純資産合計	20,251,509	20,012,005

2022年10月31日

①【連結貸借対照表】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2021年10月31日)	当連結会計年度 (2022年10月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,509,473	5,891,686
売掛金	323,156	459,639
商品	323,247	240,238
原材料及び貯蔵品	52,883	82,897
未収還付法人税等	1,884	2,256
その他	237,041	534,797
貸倒引当金	△6,260	△7,974
流動資産合計	4,441,425	7,203,541
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	19,033,528	19,230,015
減価償却累計額及び減損損失累計額	△10,693,635	△11,435,264
建物及び構築物（純額）	8,339,892	7,794,750
機械装置及び運搬具	564,157	66,391
減価償却累計額	△522,786	△40,000
機械装置及び運搬具（純額）	41,370	26,390
土地	1,850,919	1,850,919
建設仮勘定	18,484	386,758
その他	2,866,515	511,053
減価償却累計額	△2,579,853	△286,858
その他（純額）	286,661	224,195
有形固定資産合計	10,537,328	10,283,014
無形固定資産	154,679	160,306
投資その他の資産
繰延税金資産	228,183	328,042
差入保証金	1,597,311	1,447,559
その他	662,739	849,337
貸倒引当金	△18,394	△20,292
投資その他の資産合計	2,469,838	2,604,647
固定資産合計	13,161,847	13,047,967
資産合計	17,603,273	20,251,509

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2021年10月31日)	当連結会計年度 (2022年10月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	589,810	853,784
短期借入金	2,100,000	2,150,000
１年内返済予定の長期借入金	806,183	774,796
前受金	1,017,955	－
未払法人税等	67,166	785,757
契約負債	－	1,058,745
賞与引当金	299,384	296,569
その他	1,098,408	1,685,111
流動負債合計	5,978,908	7,604,765
固定負債
長期借入金	2,408,644	1,877,328
退職給付に係る負債	36,956	34,284
ポイント引当金	16,815	14,663
資産除去債務	1,038,800	1,064,951
繰延税金負債	－	3,350
その他	518,555	482,099
固定負債合計	4,019,771	3,476,677
負債合計	9,998,679	11,081,442
純資産の部
株主資本
資本金	351,655	351,655
資本剰余金	351,731	347,861
利益剰余金	7,230,337	8,629,766
自己株式	△340,466	△252,415
株主資本合計	7,593,258	9,076,868
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	－	14,797
退職給付に係る調整累計額	17,472	14,183
為替換算調整勘定	△32,549	33,214
その他の包括利益累計額合計	△15,076	62,194
非支配株主持分	26,411	31,004
純資産合計	7,604,593	9,170,067
負債純資産合計	17,603,273	20,251,509

2021年10月31日

①【連結貸借対照表】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2020年10月31日)	当連結会計年度 (2021年10月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,873,191	3,509,473
売掛金	144,519	323,156
商品	339,695	323,247
原材料及び貯蔵品	67,174	52,883
未収還付法人税等	873,897	1,884
その他	521,440	237,041
貸倒引当金	△2,701	△6,260
流動資産合計	3,817,216	4,441,425
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	18,993,847	19,033,528
減価償却累計額及び減損損失累計額	△9,912,378	△10,693,635
建物及び構築物（純額）	9,081,468	8,339,892
機械装置及び運搬具	562,749	564,157
減価償却累計額	△500,364	△522,786
機械装置及び運搬具（純額）	62,385	41,370
土地	1,850,919	1,850,919
建設仮勘定	108	18,484
その他	2,891,690	2,866,515
減価償却累計額	△2,368,346	△2,579,853
その他（純額）	523,344	286,661
有形固定資産合計	11,518,225	10,537,328
無形固定資産	138,298	154,679
投資その他の資産
繰延税金資産	10,144	228,183
差入保証金	1,746,822	1,597,311
その他	688,243	662,739
貸倒引当金	△20,593	△18,394
投資その他の資産合計	2,424,616	2,469,838
固定資産合計	14,081,140	13,161,847
資産合計	17,898,356	17,603,273

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2020年10月31日)	当連結会計年度 (2021年10月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	221,248	589,810
短期借入金	2,000,000	2,100,000
１年内返済予定の長期借入金	1,029,552	806,183
前受金	868,942	1,017,955
未払法人税等	952	67,166
賞与引当金	100,468	299,384
その他	917,723	1,098,408
流動負債合計	5,138,888	5,978,908
固定負債
長期借入金	3,198,097	2,408,644
退職給付に係る負債	38,382	36,956
ポイント引当金	16,600	16,815
資産除去債務	1,027,852	1,038,800
繰延税金負債	9,412	－
その他	545,779	518,555
固定負債合計	4,836,123	4,019,771
負債合計	9,975,011	9,998,679
純資産の部
株主資本
資本金	351,655	351,655
資本剰余金	355,794	351,731
利益剰余金	7,641,563	7,230,337
自己株式	△433,629	△340,466
株主資本合計	7,915,385	7,593,258
その他の包括利益累計額
退職給付に係る調整累計額	21,479	17,472
為替換算調整勘定	△49,397	△32,549
その他の包括利益累計額合計	△27,917	△15,076
非支配株主持分	35,877	26,411
純資産合計	7,923,345	7,604,593
負債純資産合計	17,898,356	17,603,273

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。